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证金公司投资新策略:准举牌近20只个股 大量买入创业板股

作者:  时间:2017-08-30 08:48:22

近日,中国证券金融股份有限公司(以下简称证金公司)的动作颇受市场关注,其大量增持券商股的消息公布后,相关个股随后表现抢眼。其实,今年二季度证金公司采取的一些新策略也值得关注,比如准举牌(持股达到或超过4.9%,但不足5%的举牌线)近20只个股、首次以自身名义大量买入创业板股等。同时,随着上市公司半年报的披露接近尾声,证金公司在二季度的部分调仓情况也浮出水面。

准举牌过半数为金融股

根据同花顺iFinD统计,今年第二季度,证金公司首次大量准举牌上市公司。而在此之前,仅在今年第一季度,证金公司准举牌航天信息、东方明珠等两只个股,持股比例均为4.96%。

截至8月29日证券时报·e公司记者发稿时,在今年二季度,证金公司准举牌的上市公司有17家之多。 从证金公司准举牌的这17只个股来看,清一色为沪市个股,且均非次新股,上市日期最近的是2015年3月上市的东方证券;另外,值得注意的是,这些个股中,金融股占比超过半数,包括七只券商股(中信证券、西南证券、东吴证券、兴业证券、东方证券、光大证券、海通证券),两只银行股(民生银行、南京银行)。

其他个股中,按申万一级行业分类,国电电力、歌华有线、梅花生物、小商品城、航天信息、君正集团、中航资本、人福医药分别属于公用事业、传媒、食品饮料、商业贸易、计算机、化工、非银金融、医药生物等行业。

大量买入创业板股

证金公司在二季度的另一个新策略是首次以自身名义大量买入创业板个股。在此之前,证金公司曾以多只中证金融资产管理计划的名义买入过创业板股。证金公司入驻的创业板个股中,最受市场关注的当属昆仑万维了。7月25日,昆仑万维公布半年报,证金公司新进第一大流通股东,持股2312.54万股。受此消息影响,昆仑万维在短短四个交易日里股价累计大涨近三成。

随后,证金公司继续现身创业板公司半年报中。截至8月29日记者发稿时,证金公司已现身24家创业板公司的半年报中,均为今年二季度新进前十大流通股东。其中,证金公司为三环集团、昆仑万维的第一大流通股东,为吴通控股、赛升药业的第二大流通股东,为高新兴、汤臣倍健、欣旺达、苏交科、迈克生物等的第三大流通股东。

从数据来看,证金公司现身前十大流通股东的上述24只创业板个股中,按申万一级行业分类,主要集中在四个行业,包括医药生物、计算机、电子、传媒,四行业合计有16只个股,占比超过六成。其中,医药生物个股最多,有安科生物、爱尔眼科、迈克生物、九强生物、赛升药业等;计算机行业则有华宇软件、同花顺、神州泰岳、绿盟科技等。

二季度大调仓

二季度A股大幅震荡,沪指总体上走出V形走势,当季下跌0.93%。另外,二季度A股行情分化严重,以格力电器为代表的白马股表现抢眼。在二季度的结构性行情中,证金公司也有所调仓。

最为明显的是大量增持券商股。而受该消息影响,券商股本周一也集体大涨。截至29日记者发稿时,证金公司现身18只券商股的前十大流通股东。其中,太平洋、国泰君安为证金公司在二季度新进前十大流通股东,其他个股则获证金公司增持。可见证金公司在第二季度对券商股整体有较大幅度的增持。按增持比例来看,证金公司对东兴证券的增持比例最大,其持股比例从0.99%突增至4.06%,并成为东兴证券的第一大流通股东。东兴证券于2015年上市。而近日股价走势较强的券商股中,也是上市时间离目前较近的个股,如浙商证券、中国银河、东方证券等。

与对券商股全面增持不同,证金公司二季度对保险股的操作有所分化。具体来看,证金公司在二季度小幅减持了中国平安、中国人寿,但相对较大幅度地增持了中国太保,增持了超过1亿股。

指标股方面,证金公司在第二季度对中国石化、中国石油等进行了增持。其中,对中国石化的增持力度较大,增持了接近8亿股。而证金公司对二季度涨幅较大的贵州茅台进行了小额减持。

同时,证金公司在二季度还减持了多只股价一度大涨的雄安概念股,如华夏幸福、唐山港、河钢股份等。

以华夏幸福为例,一季度末,证金公司持有华夏幸福超过6500万股,为第二大流通股东,但第二季度末,华夏幸福前十大流通股东中,已不见证金公司的踪影了;第二季度末,华夏幸福前十大流通股东的门槛仅为854万股,可见证金公司已大幅减持甚至有可能清仓了。股价方面,受雄安新区设立的消息影响,二季度初,华夏幸福股价曾连续拉出五个涨停。唐山港情况类似。第一季度末,证金公司为唐山港第六大流通股东,持股数量超过5600万股;二季度末,证金公司同样消失于唐山港前十大流通股东榜单中,结合唐山港二季度末前十大流通股东的门槛,同样可以推断证金公司在二季度末已大幅减持或清仓唐山港。股价方面,唐山港二季度初也一度拉出六个涨停。

从减持大涨的雄安概念股以及布局低位的创业板股和券商股来看,证金公司高抛低吸的操作手法已较为明显。



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