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本周股市交易策略及分析

作者:  时间:2017-11-09 09:33:40

周一沪指受周末发行新股数量减少的消息刺激,早盘开板新股率先反弹;午后钢铁行业带头做多,白马股上攻,沪指、创业板指陆续翻红;周二两市高开后逐步走强,360概念股领涨,周期股和金融股大幅上涨。上证50指数涨超1%,创28个月新高,沪指收复3400点;周三,沪深两市低开后震荡走高,沪指、深成指双双创下22个月新高,午后权重股回落,两市走势突然转变,集体回落,收盘微涨。


技术看盘

技术上,本周股市深幅调整后连续三日强势上涨,再创反弹新高。均线上看,五日十日均线都开始转头向上发散,有形成多头排列形态的迹象。量能配合较好,呈阶梯式放大,并且再度达到沪指百日均量水平;KDJ指标金叉后向上发散,MACD指标金叉形成,并开始出现红柱。从指标上来看,沪指震荡上行并突破3400点,市场做多情绪浓厚,BOLL指标上行通道打开,量价配合较好,但周三冲高回落,预计短期可能还有反复,但中期A股已经走出点位稳步抬升的慢牛趋势。


政策分析

11月7日工信部发布消息:“中国制造2025”实施两年多来进展顺利,取得积极成效,为稳定中国经济增长、加快制造业转型升级发挥了重要作用。更为强化开放共享是新一轮工业革命和产业变革的重要特征之一,推动制造业国际合作是实施“中国制造2025”的重要内容。伴随着我国《中国制造2025》和《“十三五”规划纲要》等政策的实施落实和本土企业技术不断突破,在产业方面,来自中观和微观的制造业升级信号强化,体现为行业整体盈利能力的改善、上市公司国际竞争力的不断增强。


后市展望

展望后市,市场在上周较为深度的调整后连续上涨,这是对悲观预期的修复,市场赚钱效应进一步提升,资金集中度也回到14%的中性水平。近期次新股的审核趋严,加上国产芯片替代的大趋势背景,市场对次新的热情再度高涨;同时三季报密集发布期已过,符合预期的蓝筹白马股也交出了令市场满意的答卷。因此我们断定,接下来市场将继续在以上几个板块的轮动下,展开在3400点进行震荡整固的结构性机会行情,中期继续维持慢牛观点。操作上,应关注有独特行业背景的龙头和估值业绩相对接近中位数的相关标的。


  后期可关注券商、白马蓝筹及中小创蓝筹的相关个股。今年以来券商板块“滞涨”明显,估值也处于历史低位,而随着市场向好,交投活跃度提升,券商的业绩也将出现改观。目前大型券商2018年PB估值1.25-1.5倍,与今年5月相当,板块性价比高,建议积极配置。


  在需求平稳、甚至小幅收窄的过程之中,市场“蛋糕”的总量不再增大,行业新进入者的动力不再强劲、缺乏竞争优势的企业面临淘汰的可能性,而竞争优势突出的行业领先企业“龙头白马”恰会在这个阶段通过价格战或者收购兼并来扩大市场份额,行业集中度提升。我们认为在行业不断出清、产业集中度提升、企业竞争优势凸显的过程之中,龙头白马的业绩持续性改善,行业龙头有望从折价走向溢价。


  中小创蓝筹主要包含中小板和创业板的科技股行业龙头,因为市值普遍比其他小票大,且行业地位领先,基本面估值相对,甚至绝对低,未来成长业绩都是向好的,目前创业板市场中仍有不少潜心经营的蓝筹公司,他们的成长性以及发展前景都值得肯定和期待。

本周交易策略仅供参考



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