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本周策略观点-资金驱动

作者:  时间:2017-11-14 14:28:21

俗语云,“兼听则明,偏信则暗”;又云,“他山之石,可以攻玉”。昨日,我们对市场当中较为主流的几家机构公开发布的本周策略观点,进行了比较研究,形成下述几点笔记,供各位投资人参考。

 

【1】多数机构对本周大市的判断,较上周更为乐观一些。比如,有家机构上周一判断“大概率仍是结构性行情,出现系统性风险的概率较小”,但这周一则明确表示“维持乐观积极”;另一家机构上周一建议“中期乐观,短期继续谨慎”,但这周一则弱化了对短期风险的提示,认为“短期注重稳健”,改掉了“谨慎”的说法。多数机构在市场判断上较上周更乐观,推测根本原因可能还在于上周市场的涨幅和表现超出了绝大多数人的预期,导致策略判断相应发生了一致性的向上修正。

 

【2】在逻辑解释层面,多数机构短期关注的核心问题主要有:发审趋严与IPO过会率回落、放宽金融对外开放、陆港通北上资金调仓助推消费白马、债券市场止跌(此判断被昨日的债市走势所证伪)、CPI回升与PPI缓慢回落促使盈利从上游行业向中下游传导等。

 

【3】配置上则并无太多新意,几乎所有机构都在强调配置大金融、龙头股效应、业绩为王等。细微区别在于,有的机构契合短期市场特征只推大金融,有的推荐大金融+消费白马,有的更是兼顾创新成长和优势制造业,可以说基本把所有的行业龙头都覆盖了个遍。其中,有家机构将推荐了很长时间的建筑行业剔除出了配置清单,还有家机构指出了值得关注的具体个股,与上周相比新增的只有一只南方航空。南方航空近两日股价走势确实较好,以后碰到类似情况可以更紧密地跟踪布局。

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