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股市场外因素造大跌 白马板块依旧稳

作者:  时间:2017-11-16 20:23:59

盘面回顾

昨日股市整体呈现弱势下行格局。市场传闻新能源汽车补贴大幅退坡,前夜大宗商品市场大幅下跌,引发相关板块大幅下跌拖累市场下行。截至收盘,沪指报收3402点,下跌0.79%,成交2397亿元。创业板报收1868点,下跌1.51%,成交777亿元。均有小幅缩量。


市场分析

昨日市场再遭外围因素扰动。资源板块受到夜盘商品价格大跌股价承压下跌。而新能源汽车板块受到了传闻重创大幅下挫。相比之下,我们近期坚持重点推荐配置的 中小银行、白酒家电消费类、通信类今日均稳定微涨。这些板块,对短期扰动明显表现出更强的抗干扰性。市场结构性分化格局依旧,趋势性板块仍在途中。外围的短期扰动难改市场结构性分化和整体慢震荡上行格局。

以下消息面值得关注:

1.【新能源汽车补贴大幅退坡40% 未必是一刀切】今日市场再度传闻新能源汽车补贴大幅退坡,引发板块大幅下跌,国金证券认为,市场传闻的补贴退坡版本,可能是最坏的情况,实际情况未必如传闻版本。第一,补贴大幅退坡40%,未必是一刀切,可能跟车辆性能有关,分档下调标准。第二,能量密度大幅提升140wh/kg,市场担忧可能过度,我们判断政策结合了上游电池厂商技术的提升。

2.【经参头版评论:中国经济内生增长性愈发重要】经参头版发表评论称,当前乃至未来较长一段时期内,分析中国和全球的经济问题必须跳出传统框架,应充分考虑到中国的内生增长性,我国内需的变化将日益成为主导性因素。当前我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,虽然暴露的问题和面临的风险不少,“防风险、抑泡沫、去杠杆”的政策主基调短期内也将持续,但在供给侧结构性改革、消费升级和产业结构优化转型等因素的共同驱动下,我国经济韧性依旧十分强劲,预期未来数年GDP增速仍可达到6.4%左右甚至更高。基于中国内生增长的分析框架,我们有理由也完全应该相信,2016年四季度以来这轮全球贸易复苏将具备更长的可持续性,全球经济也有望在中国的带动下真正走向全面复苏。


配置策略

我们依然看好白马板块龙头股的趋势性机会。利用此次短期回调机会,积极逢低布局的金融类、消费类、智能和通信类龙头。同时,新能源汽车板块的情绪波动也提供了短期交易性机会。



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